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ACTIVIDADES OPERACIONAIS > OPERATING ACTIVITIES

Recebimentos de Clientes 5 460 224 7 354 735 Cash received from customers

Pagamentos a Fornecedores (1 945 069) (2 013 694) Cash paid to suppliers

Pagamentos ao Pessoal (5 393 001) (4 871 663) Cash paid to staf f

Fluxos Gerado pelas Operações (1 877 845) 469 377 Flow from operating activities

Pagamento do Imposto sobre o Rendimento (294 639) (413 224) Income tax paid/received

Outros Pagamentos relativos à Actividade Operacional (7 625 151) (5 016 233) Other (payments)/receipts relating to operating activity

Fluxos das Actividades Operacionais de Operações Continuadas (9 797 634) (4 960 080) Cash fow from Operating Activities of Continuing Operations

Fluxos das Actividades Operacionais de Operações Descontinuadas (8 379 464) 19 920 351 Cash fow from operating activities of discontinued operations

Fluxos das Actividades Operacionais (1) (18 177 098) 14 960 271 Net fow from operating activities (1)

RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: > CASH RECEIVED FROM:

Alienação de Subsidiárias 3 820 000 -00 Disposal of subsidiaries

Outros Activos Financeiros 3 321 358 4 136 643 Other Financial Assets

Activos Fixos Tangíveis 4 037 -00 Tangible Fixed Assets

Propriedades Investimento -00 295 000 Investment Properties

Juros e Proveitos Similares 170 750 258 677 Interest and similar income

Dividendos -00 -00 Dividends

7 316 145 4 690 320

Outros Activos Financeiros (64 786) (436 268) Other Financial Assets

Aquisição de Subsidiárias -00 -00 Acquisition of Subsidiaries

Activos Fixos Tangíveis (62 772) (296 305) Tangible Fixed Assets

Propriedades de Investimento -00 (18 133) Investment Property

(127 558) (750 707) Fluxos das Actividades de Investimento de Operações Continuadas 7 188 587 3 939 613 Cash fow from Operating Activities of Continuing Operations

Fluxos das Actividades de Investimento de Operações Descontinuadas (655 188) (3 932 342) Cash fow from operating activities of discontinued operations

Fluxos das Actividades de Investimentos (2) 6 533 399 7 271

RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: > CASH RECEIVED FROM:

Empréstimos 5 140 000 19 903 827 Borrowings

Juros e Proveitos Similares -00 1 231 Venda de Acções Próprias 11 269 11 905 Sale of treasury shares

Aumentos de Capital, prestações suplementares e prémios de emissão -00 -00 Capital Increases, supplementary payments and premiums

Empréstimos (13 448 458) (9 099 826) Borrowings

Amortizações de Contratos de Locação Financeira (64 796) (47 129) Amortisation of fnance lease contracts

Juros e Custos Similares (1 621 781) (880 627) Interest & similar costs

Redução de Capital (1 944 560) (1 500 000) Reduction of capital

Aquisição de Acções Próprias (2 674 113) (269 800) Acquisition of treasury shares

Dividendos (1 496 057) (1 136 268) Dividends

(21 249 763) (12 933 650) Fluxos de Actividades de Financiamento de Operações Continuadas (16 098 494) 6 982 083 Cash fow from Operating Activities of Continuing Operations

Fluxos de Actividades de Financiamento de Operações Descontinuadas 5 529 708 (3 813 248) Cash fow from operating activities of discontinued operations

Fluxos de Actividades de Financiamento (3) (10 568 786) 3 168 835 Net fow from operating activities (3)

Variação de Caixa e seus Equivalentes (1+2+3) (22 212 485) 18 136 377 Variation of currency cash & cash equivalents (1+2+3)

Efeito das Diferenças de Câmbio (41 831) 606 291 Ef fect of currency translation dif ferences

Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Período 32 250 327 13 507 659 Cash & cash equivalents at the start of the period

Caixa e seus Equivalentes das Operações Descontinuadas à Data da Descontinuação 4 977 822 -00 Cash and cash equivalents of discontinued operations of Discontinuance Date

Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período 19 14 973 833 32 250 327 Cash & cash equivalents at the end of the period