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RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2012

20.4 Demonstração Separada de Fluxos de Caixa

O Técnico Ofcial de Contas The Accountant

20.4 Separate Statement of Cash Flows

O Conselho de Administração The Board of Directors

Notas > Notes 31-12-2012 31-12-2011

ACTIVIDADES OPERACIONAIS > OPERATING ACTIVITIES

Recebimentos de Clientes Cash received from customers 1 623 031 1 071 073 Pagamentos a Fornecedores Cash paid to suppliers (2 475 090) (2 865 101) Pagamentos ao Pessoal Cash paid to staff (1 576 661) (228 682)

Fluxos Gerado pelas Operações Flow from operating activities (2 428 720) (2 022 710)

Pagamento do Imposto sobre o Rendimento (465 142) (127 454) Income tax paid/received

Outros Pagamentos relativos à Actividade Operacional (1 373 089) (1 027 476) Other (payments)/receipts relating to operating activity

Fluxos Gerados antes das Rubricas Extraordinárias (4 266 951) (3 177 639) Cash fow before extraordinary items

Fluxos das Actividades Operacionais (1) (4 266 951) (3 177 639) Net cash from operating activities (1)

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO > INVESTMENT ACTIVITY

RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: CASH RECEIVED FROM: Alienação de Subsidiárias Disposals of Subsidiaries 4 900 736 6 575 000 Outros Activos Financeiros Other Financial Assets 7 134 076 3 272 116 Investimento em Empresas do Grupo Investment in Group companies 7 602 145 9 703 627 Juros e Proveitos Similares Interest & similar income 1 191 044 109 380 Dividendos Dividends 558 000 6 033 027

21 386 001 25 693 150

PAGAMENTOS RESPEITANTES A: > CASH PAID FOR: Investimentos Financeiros Financial investments (19 498 394) (5 729 970) Activos Fixos Tangíveis Tangible Fixed Assets (6 329) (44 286) Activos Intangíveis Intangible Assets (64 011) - (19 568 733) (5 774 256)

Fluxos das Actividades de Investimentos (2) 1 817 268 19 918 894 Flow from investing activities (2)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO > FINANCING ACTIVITIES

RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: > CASH RECEIVED FROM: Empréstimos Loans 3 678 801 5 140 000 Venda de Acções Próprias Sales of own shares - 11 269 Aumentos de Capital, prestações suplementares e prémios de emissão - - Equity capital increases, supplementary capital contributions & issue premiums

3 678 801 5 151 269

PAGAMENTOS RESPEITANTES A: > PAYMENTS RELATEDTO: Empréstimos Loans (2 550 927) (6 433 333) Amortizações de Contratos de Locação Financeira (30 677) (19 031) Amortisation of fnance lease contracts

Juros e Custos Similares Interest & similar costs (2 125 573) (1 490 513) Redução de Capital Reduction of share capital - (1 944 560) Aquisição de Acções Próprias Acquisition of treasury shares - (2 674 113) Dividendos Dividends (3 500 000) (1 496 057)

(8 207 177) (14 057 607) Fluxos de Actividades de Financiamento (3) (4 528 376) (8 906 338) Flow from fnancing activities (3)

Variação de Caixa e seus Equivalentes (1+2+3) (6 978 059) 7 834 917 Variation of cash & cash equivalents (1+2+3)

Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Período 11 467 936 3 633 019 Cash & cash equivalents at the start of the period

Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período 13 4 489 878 11 467 936 Cash & cash equivalents at the end of the period

(Euros)