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RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2012

24.4 Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa

O Técnico Ofcial de Contas The Accountant

24.4 Consolidated Cash-flow Statement

O Conselho de Administração The Board of Directors

 

Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa (Método Directo) Notas 31-12-2012 31-12-2011 Consolidated Cash-flow Statement (Direct Mode) Notes

ACTIVIDADES OPERACIONAIS > OPERATING ACTIVITIES

Recebimentos de Clientes Cash received from customers 10 525 503 5 460 224 Pagamentos a Fornecedores Cash paid to suppliers (5 356 688) (1 945 069) Pagamentos ao Pessoal Cash paid to staff (6 312 277) (5 393 001) Fluxos Gerado pelas Operações Flow from operating activities (1 143 462) (1 877 845) Pagamento do Imposto sobre o Rendimento Income tax paid/received (777 408) (294 639) Outros Pagamentos relativos à Actividade Operacional Other (payments)/receipts relating to operating activity (971 510) (7 625 151) Fluxos Gerados nas Actividades Operacionais (2 892 379) (9 797 634)

Fluxos das Actividades Operacionais de Operações Continuadas (2 892 379) (9 797 634) Cash fow from Operating Activities of Continuing Operations

Fluxos das Actividades Operacionais de Operações Descontinuadas - (8 379 464) Cash fow from operating activities of discontinued operations

Fluxos das Actividades Operacionais (1) Net fow from operating activities (1) (2 892 379) (18 177 098)

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO > INVESTMENT ACTIVITIES RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: > CASH RECEIVED FROM:

Alienação de Subsidiárias Disposal of subsidiaries 4 900 736 3 820 000 Investimentos em Subsidiarias Investments in Subsidiaries 4 865 203 - Outros Activos Financeiros Other Financial Assets 10 514 371 3 321 358 Activos Fixos Tangíveis Tangible Fixed Assets 4 037 Juros e Proveitos Similares Interest & Similar Incomes 1 908 539 170 750 22 188 849 7 316 145

PAGAMENTOS RESPEITANTES A: > CASH PAID FOR:

Outros Activos Financeiros Other Financial Assets (2 549 423) (64 786) Aquisição de Subsidiárias Acquisition of Subsidiaries (14 715 000) - Investimentos em Subsidiarias Investments in Subsidiaries (4 492 301) - Activos Fixos Tangíveis Tangible Fixed Assets (1 099 031) (62 772) Propriedades de Investimento Investment Property - - (22 855 756) (127 558)

Fluxos das Actividades de Investimento de Operações Continuadas (666 906) 7 188 587 Cash fow from Operating Activities of Continuing Operations

Fluxos das Actividades de Investimento de Operações Descontinuadas - (655 188) Cash fow from operating activities of discontinued operations

Fluxos das Actividades de Investimentos (2) Net fow from operating activities (2) (666 906) 6 533 399

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO > FINANCING ACTIVITIES RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: > CASH RECEIVED FROM:

Empréstimos Borrowings 3 678 801 5 140 000 Venda de Acções Próprias Sale of treasury shares - 11 269 3 678 801 5 151 269

PAGAMENTOS RESPEITANTES A: > CASH PAID FOR:

Empréstimos Borrowings (2 715 572) (13 448 458) Amortizações de Contratos de Locação Financeira Amortisation of fnance lease contracts (83 483) (64 796) Juros e Custos Similares Interest & similar costs (2 378 601) (1 621 781) Redução de Capital Reduction of capital - (1 944 560) Aquisição de Acções Próprias Acquisition of treasury shares - (2 674 113) Dividendos Dividends (3 500 000) (1 496 057) (8 677 655) (21 249 764)

Fluxos de Actividades de Financiamento de Operações Continuadas (4 998 854) (16 098 495) Cash fow from Operating Activities of Continuing Operations

Fluxos de Actividades de Financiamento de Operações Descontinuadas - 5 529 708 Cash fow from operating activities of discontinued operations

Fluxos de Actividades de Financiamento (3) Net fow from operating activities (3) (4 998 854) (10 568 786)

Variação de Caixa e seus Equivalentes (1+2+3) (8 558 140) (22 212 485) Variation of Cash and Equivalents (1+2+3)

Efeito das Diferenças de Câmbio Ef fect of currency translation dif ferences 74 657 (41 831) Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Período 14 973 833 32 250 327 Cash & cash equivalents at the start of the period

Caixa e seus Equivalentes das Operações Descontinuadas à Data da Descontinuação 1 159 021 4 977 822 Cash and cash equivalents of discontinued operations of Discontinuance Date

Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período 19 7 649 371 14 973 833 Cash & cash equivalents at the end of the period

(Euros)