Page 192 - Orey_Relatorio_Contas_2012 nouvelle version

RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2012

190

A rubrica de Outros Devedores tem a seguinte composição:

A Sociedade assinou um contrato promessa compra e venda em Dezembro de 2011, sobre a Horizon View com a Operquan-to. Este acontecimento gerou um fuxo fnanceiro 2012 a favor da Sociedade, no valor de 1.900.736 Euros, tendo o saldo de Dezembro de 2011 fcado completamente liquidado.

O saldo de 268.383 euros em dívida pela Orey Capital Par-tners em 31 de Dezembro de 2011 refere-se a pagamentos efectuados pela Sociedade por conta de gastos incorridos com o escritório de representação em Portugal, os quais foram reembolsados durante o ano de 2012.

A rubrica pagamentos por conta refere-se exclusivamente a valores pagos por conta de obras a efectuar às propriedades de investimento detidas pela Sociedade.

A rubrica de empréstimos a empresas do grupo tem a se-guinte composição:

Dos empréstimos anteriormente evidenciados, a Sociedade liquida juros periodicamente às sociedades Orey Investments Holding BV, OA Technical, FAWSPE, e Orey Safety Naval.

Dos restantes empréstimos a Sociedade não liquida juros, pois referem-se a empréstimos de curto prazo para suprir necessidades de tesouraria.

12. Custos Diferidos

Em 2012 e 2011, a rubrica de custos diferidos era passível da seguinte composição:

The breakdown of Other Debtors is as follows:

The Company signed a promissory purchase and sale agreement with Operquanto in December 2011 in respect of Horizon View. This event generated a cash fow in 2012 in favour of the Company in the sum of €1,900,736, the Balance at December 2011 been settled in full.

The balance of €268,383 owed by Orey Capital Partners on December 31, 2011 relates to payments made by the Company on account of expenses incurred by the representative offce in Portugal, which were repaid during 2012.

“Payment on account” refers solely to amounts paid on account of works to be carried out on investment properties held by the Company.

The breakdown of loans to Group Companies is as follows:

Of the loans previously disclosed, the Company charges interest periodically to Orey Investments Holding BV, OA Technical, FAWSPE, and Orey Safety Naval.

The Company does not charge interest on the other loans since they are short-term loans to meet cash requirements.

12. Deferred Costs

In 2012 and 2011, the breakdown of deferred costs is as follows:

Diferimentos > Deferrals 2012 2011 Custos Diferidos > Deferred costs 213 766 324 221

Total 213 766 324 221

(Euro)

Empresas do Grupo > Group Companies 2012 2011 Orey Investments Holding BV 4 020 795 2 579 089 OA Technical Representations - Rep. Nav. Ind. S.A. 807 912 641 412 Orey Gestão Imobiliária S.A. 685 209 2 724 000 Orey Serviços e Organização S.A. 349 249 350 000 Orey Shipping SL - 3 063 Oilwater Industrial - Serviços e Representações S.A. - 38 426 Horizon View - Navegação e Trânsitos, S.A. - 323 750 Orey Moçambique - Comércio e Serviços Lda - 87 013 Orey Mauritius Transports and Logistics Ltd - 111 212 Orey Financial Brasil S.A. 27 995 25 100 FAWSPE 155 667 120 000 Orey Financial Holding (Brasil) 12 807 12 807 OP Incrível SGPS - 17 771 Orey Transports and Logistics International 136 070 136 070 Orey Industrial Representations S.A. 1 000 000 - Secur - Comércio e Representações Lda 61 000 61 000 Sociedade Comercial Orey Antunes - Madrid - 13 127 Segurvouga - Comércio e Assistência de Equipamentos de Segurança, Lda 88 396 173 396 Orey Safety Naval S.A. 731 929 728 929

Total 8 077 030 8 146 167

(Euro)

Outros Devedores > Other debtors 2012 2011 Orey Capital Partners - 268 383 Operquanto - 1 900 736 Pagamentos p/ conta > Payments on account 301 548 35 344 Outros > Other 54 507 47 728

Total 356 056 2 252 192

(Euro)