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RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2012

Tal como referido na nota 2.8, os custos diferidos aqui evi-denciados respeitam essencialmente a rendas e seguros cujo pagamento já ocorreu mas que o gasto respeita a pe-ríodos futuros.

13. Caixa e Equivalentes de caixa

Em 2012 e 2011, a rubrica de caixa e bancos era passível da seguinte composição:

Os depósitos bancários detidos pela Sociedade desagre-gam-se da seguinte forma:

-- Millennium BCP no valor de 2.559.375 Euros, com venci-mentos trimestrais e uma taxa de juro de 2,40%

-- BBVA no valor de 375.000 Euros, com vencimento a cada 6 meses a contar do dia 05 de Abril de 2013, com juro corrido à taxa de 1%;

-- Banco Espírito Santo, no valor de 1.250.000 euros com vencimentos semestrais e juro à taxa de 1%;

14. Capital e Prémios de Emissão

Capital Social

Em 31 de Dezembro de 2012, o capital social, integral-mente subscrito e realizado, encontra-se representado por 12.000.000 de acções ordinárias, sem direito a uma remune-ração fxa, com o valor nominal de 1 euro cada.

Em 31 de Dezembro de 2012, a estrutura accionista da So-ciedade era a seguinte:

Esta informação foi obtida com base na listagem fornecida pela Interbolsa, sendo o CITIBANK LONDON um banco depo-sitário de acções.

As mentioned in note 2.8, the deferred costs shown here relate mainly to rents and insurance for which payment has already been made but the cost is in respect of future periods.

13. Cash & Cash Equivalents

In 2012 and 2011 the breakdown of Cash and banks is as follows:

The breakdown bank deposits held by the Company is as follows:

-- Millennium BCP in the sum of €2,559,375, maturing quarterly with an interest rate of 2.40%

-- BBVA in the sum of €375,000, maturing every six months as from April 5, 2013, with accrued interest at the rate of 1%;

-- Banco Espírito Santo, in the sum of €1,250,000 with annual maturities and interest at 1%;

14. Equity capital and Issue premiums

Equity Capital

As at December 31, 2012, the fully subscribed and paid up equity capital is represented by 12,000,000 ordinary shares, with no right to fxed remuneration, each of a par value of €1.

As at December 31, 2012, the Company’s equityholder structure is as follows:

This information was obtained based on the list supplied by Interbolsa, and CITIBANK LONDON is a share depositary bank.

Caixa e Bancos > Cash & banks 2012 2011 Caixa > Cash 17 587 3 915 Depósitos à Ordem > Sight deposits 132 663 6 964 020

Total da caixa e equivalentes de caixa > Total cash and cash equivalents 150 250 6 967 936

Depósitos a Prazo > Term deposits 4 184 375 4 500 000 Outros depósitos > Other deposits 155 253 -

Total de caixa e bancos > Total cash & banks 4 489 878 11 467 936 (Euro)

Capital 2012 2011 Capital 12 000 000 12 000 000

(Euro)

PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS Quantidade de Acções % do Capital Social % dos direitos de voto QUALIFIED SHAREHOLDINGS Number of Shares Share Capital (%) Voting Rights Held (%) Duarte Maia de Albuquerque d’Orey

Directamente: > Directly: 135 218 1,13% 1,13% Indirectamente: > Indirectly:

- Orey Inversiones Financieras, SL 3 913 799 32,61% 32,61% - Triângulo-Mor Consultadoria Económica e Financeira, S.A. 5 477 341 45,64% 45,64%

Sub-Total 9 526 358 79,39% 79,39%

Joachin Michalski 324 449 2,70% 2,70% CITIBANK LONDON 298 119 2,48% 2,48% MCFA, SGPS, S.A. 242 421 2,02% 2,02%

Sub-Total 864 989 7,20% 7,20% TOTAL 10 391 347 86,59% 86,59%