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RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2012

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A Sociedade é ainda detentora de um empréstimo por obri-gações contraído em 2010, cujo agente pagador é o Millen-nium BCP.

Este empréstimo por obrigações tem o seguinte detalhe:

As condições deste empréstimo obrigacionista são as se-guintes:

-- Emitente: Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.;

-- Valor total aprovado de 30.000.000 Euros sendo a maturi-dade 8 anos e a data de maturidade 08/07/2018;

-- Existe uma opção do emitente após o 5º ano, numa base anual;

-- Nos primeiros 5 anos o pagamento é trimestral tendo uma taxa de juro entre 5,5% ou Euribor 3M com spread de 2,5%;

-- O cupão do 6º ano tem uma taxa de juro que varia entre 6,5% ou Euribor 3M acrescido de um spread de 3,5%;

-- O cupão do 7º ano tem uma taxa de juro de 7,5% ou Euribor 3M com spread de 4,5%;

-- O cupão do 8º ano tem uma taxa de juro de 8,5% ou Euribor 3M com spread de 5,5%.

-- Os passivos por locações fnanceiras respeitam à aquisi-ção de uma viatura da Sociedade, e à aquisição do imóvel sito na Rua Maria Isabel Saint Léger, 18, Alcântara, confor-me referido na nota 6 deste anexo.

Os passivos por locação fnanceira apresentavam à data de 31 de Dezembro de 2012 e 31 de Dezembro de 2011 o se-guinte detalhe:

The Company is also the holder of a bond loan contracted in 2010, the paying agent of which is Millennium BCP.

The details of this bond loan are as follows:

The conditions of this bond loan are as follows:

-- Issuer: Sociedade Comercial Orey Antunes, SA;

-- Total amount approved: €30,000,000, with an 8-year maturity falling due on 8/7/2018;

-- The issuer has a call option after the 5th year on an annual basis;

-- During the frst fve years payment is quarterly at an interest rate between 5.5% or 3M Euribor with a spread of 2.5%;

-- The coupon of the 6th year has an interest rate of either 6.5% or 3M Euribor plus a spread of 3.5%;

-- The coupon of the 7th year has an interest rate of 7.5% or 3M Euribor with a spread of 4.5%;

-- The coupon of the 8th year has an interest rate of 8.5% or 3M Euribor with a spread of 5.5%.

Finance lease liabilities relate to the purchase of a company car and to the acquisition of the property located at Rua Maria Isabel Saint Léger, 18, Alcântara, as mentioned in note 6 of these notes.

As at December 31, 2012, & December 31, 2011, fnance-lease liabilities were as follows:

Limite de Emissão Montante Utilizado Valor Contabilístico Issue limit Amount used Book value

Empréstimo por Obrigações > Bond Loan

Orey Best / 2010-2018 30 000 000 13 000 000 12 773 543

(Euro)

Passivo Não Corrente > Non-current liabilities

Banco Forma Valor Aprovado Montante em divida Index Taxa de Juro

Bank Form Amount Approved Amount Owed Index Interest rate

Banco Espírito Santo -Médio/Longo Prazo Med./Long term 6 500 000 3 250 000 Euribor 3M + Spread 2,25% 2,4% Banco BIC -Médio/Longo Prazo Med./Long term 1 000 000 1 000 000 Euribor 3M + Spread 7,0% 7,2%

PassivoS CorrenteS > Current liabilities

Caixa Geral de Depósitos -Curto Prazo Short term 1 000 000 1 000 000 Euribor 6M + Spread 4% 5,7% Banco Santander Totta - Conta Corrente Caucionada 3 000 000 18 000 Euribor 3M + Spread 5% 5,2% Guaranteed current account

Banco Popular -Curto Prazo Short term 1 000 000 1 000 000 Euribor 3M + Spread 6,0% 7,4% Banco Bilbao Vizcaya e Argentaria - Conta Corrente Caucionada 2 500 000 2 500 000 Euribor 3M + Spread 6,25% 6,4% Guaranteed current account

(Euro)

Passivos por locação financeira 2012 2011 Long term rents Liabilities

Passivo Corrente Passivo não corrente Passivo Corrente Passivo não corrente Current liabilities Non-current liabilities Current liabilities Non-current liabilities

Edifcios, Terrenos e Recursos Naturais 53 700 548 790 - - Buildings, land & natural resources

Equipamento de Transporte 31 076 51 656 30 312 72 323 Transport equipment

Total 84 776 600 446 30 312 72 323

(Euro)