Page 199 - Orey_Relatorio_Contas_2012 nouvelle version

197

RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2012

O valor referente às empresas do grupo detalha-se da se-guinte forma:

A rubrica de fornecedores é composta por saldos correntes, com vencimento inferior a um ano.

A 31 de Dezembro 2012 não temos indicações de que não serão cumpridos os prazos normais de pagamento relativa-mente aos valores incluídos em fornecedores não vencidos.

21. Outras contas a pagar

A rubrica “Outras contas a pagar” inclui as seguintes sub- -rubricas à data de 31 de Dezembro de 2012 e 2011:

A rubrica de “Outros Credores” inclui 740.229 Euros referen-tes a pessoal, dos quais 680.000 Euros respeitam a bónus a pagar e 60.229 Euros de remunerações a liquidar de férias/ subsídios de férias e juros a liquidar não vencidos, no mon-tante de 195.307 Euros.

A rubrica de accionistas e empresas subsidiárias respeita essencialmente a:

-- Valores de empréstimos concedidos por subsidiárias e correspondentes juros a pagar:

-- Orey Financial Holding 180.775 Euros, com matu-ridade a 5 anos e taxa de empréstimo 100% do CDI (Certifcado de Depósito Interbancário)

-- Orey Shipping SL 285.000 Euros, sem maturida-de e taxa defnida

-- Valores de dividendos pendentes de liquidação e não re-clamados no valor de 42.983 Euros

A rubrica de acréscimos de custos é composta por 195.307 Euros de juros a liquidar das seguintes instituições: em-préstimo por obrigações de 150.000 Euros, Caixa Geral de Depósitos de 8.000 Euros, Banco Popular de 7.307 Euros, Banco Espírito Santo no valor de 30.000 Euros.

Do remanescente, destaca-se ainda o valor de 127.315 Euros referente a management fees a liquidar à sociedade Orey Capital Partners.

The breakdown of the amount relating to the group companies is as follows:

“Trade accounts payable” consists of current balances with a maturity of less than one year.

As at December 31, 2012, we have no indications that the standard terms of payment will not be complied with in respect of amounts included in suppliers not yet due.

21. Other Accounts Payables

“Other payables” includes the following sub-headings as at December 31, 2012 & 2011:

“Other Creditors” includes €740,229 relating to personnel, of which €680,000 are in respect of bonuses payable and €60,229 for holiday pay and holiday bonuses payable, in addition to €195,307 in respect of interest payable but not yet due.

“Equityholders and subsidiaries” essentially involves:

-- Amounts of loans granted by subsidiaries and related interest payable:

-- Orey Financial Holding €180,775, with a maturity of fve years and loan rate of 100% of the IDC (Interbank Deposit Certifcate)

-- Orey Shipping SL €285 000 , with no defned maturity and rate

-- Amounts of dividends pending payment as yet unclaimed in the sum of €42,983

“Accrued costs” comprises €195 307 of interest to be paid to the following institutions: €150,000 bond loan, CGD €8,000, Banco Popular €7,307 , Banco Espírito Santo €30,000 Euros.

Of the remainder, attention is drawn to the sum of €127,315 relating to management fees payable to Orey Capital Partners.

Contas a Pagar - Outras > Accounts payable - Other 31-12-2012 31-12-2011

Impostos > Taxes 45 314 14 307 Accionistas > Shareholders 513 869 41 210 Outros Credores > Other creditors 1 218 596 1 020 700 Acréscimos de Custos > Accrued costs 373 084 436 555

Total 2 150 863 1 512 771

(Euro)

Fornecedores empresas do grupo > Suppliers - Group companies 31-12-2012 31-12-2011

Orey Serviços e Organização 73 235 117 229 Orey Financial 300 583 84 928 Orey Management Cayman 31 829 - Orey Capital Partners 96 000 - Orey Shipping Espanha - 56 311 Orey Financial Brasil - 185 943 Outros > Other 21 970 30 368

Total 523 617 474 777 (Euro)