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RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2012

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13. Classes de instrumentos financeiros

Os instrumentos fnanceiros foram classifcados como se segue:

Activos Financeiros:

Passivos Financeiros:

13. Classes of financial instruments

Financial instruments were classifed as follows:

Financial Assets:

Financial Liabilities:

Activos Financeiros Dez-12 Notas Empréstimos e Disponíveis para venda Derivados Sub-total Activos não Total Financial Assts Dec-12 contas a receber abrangidos pelo IFRS 7 Notes Loans & receivables Available for sale Derivatives Assets not covered by IFRS 7

ACTIVOS NÃO CORRENTES > NON-CURRENT ASSETS

Outros Activos Financeiros 12 2 260 656 45 171 2 305 828 - 2 305 828 Other fnancial assets

Total dos Activos Não Correntes - - 2 305 828 - 2 305 828 Total Non-current Assets

ACTIVOS CORRENTES > CURRENT ASSETS

Clientes Clients 16 5 706 687 - 5 706 687 - 5 706 687 Outras Contas a Receber 17 12 750 319 12 750 319 - 12 750 319 Other receivables

Caixa e Equivalentes de Caixa 19 7 717 274 - 7 717 274 - 7 717 274 Cash & Cash Equivalents

Total dos Activos Correntes - - - 26 174 280 - 26 174 280 Total Current Assets

TOTAL DO ACTIVO > TOTAL ASSETS - - - 28 480 108 - 28 480 108

(Euro)

Activos Financeiros Dez-11 Notas Empréstimos e Disponíveis para venda Derivados Sub-total Activos não Total Financial Assts Dec-11 contas a receber abrangidos pelo IFRS 7 Notes Loans & receivables Available for sale Derivatives Assets not covered by IFRS 7

ACTIVOS NÃO CORRENTES > NON-CURRENT ASSETS

Outros Activos Financeiros 12 - 147 690 61 011 208 701 6 058 214 759 Other fnancial assets

Total dos Activos Não Correntes - - - 208 701 - 214 759 Total Non-current Assets

ACTIVOS CORRENTES > CURRENT ASSETS

Clientes Clients 16 7 208 661 7 208 661 - 7 208 661 Outras Contas a Receber 17 5 626 054 - 5 626 054 - 5 626 054 Other receivables

Caixa e Equivalentes de Caixa 19 14 973 834 - 14 973 834 - 14 973 834 Cash & Cash Equivalents

Total dos Activos Correntes - - - 27 808 549 - 27 808 549 Total Current Assets

TOTAL DO ACTIVO > TOTAL ASSETS - - - 28 017 250 - 28 023 308

(Euro)

Passivos Financeiros Dez-12 Notas Passivos registados Derivados Passivos fnanceirosPassivos fnanceiros amortizado Sub-total Passivos não Total a justo valor por resultados registados pelo justo valor registados pelo custo abrangidos por resultados pelo IFRS 7 Financial Liabilities Dec-12 Notes Liabilities carried Derivatives Financial liabilities Financial liabilities Liabilities

at fair value through carried at cost carried at not covered proft or loss amortised cost by IFRS 7

PASSIVOS NÃO CORRENTES > NON-CURRENT LIABILITIES

Empréstimos Borrowings 25 - - - 8 652 356 8 652 356 8 652 356 Empréstimos por Obrigações 27 - 12 773 543 12 773 543 12 773 543 Bond loans

Total dos Passivos Não Correntes - - - - 1 21 425 899 21 425 899 Total Non-current Liabilities

PASSIVOS CORRENTES > CURRENT LIABILITIES

Fornecedores Borrowings 640 308 - - - 517 516 517 516 Empréstimos Bond loans 25 9 934 435 9 934 435 9 934 435 Contas a Pagar- Outras 28 7 556 293 - - - 8 873 262 8 873 262 Accounts payable - Other

Total dos Passivos Correntes - - - 19 325 213 19325213 Total Non-Current Liabilities

Total do Passivo - - - 40 751 112 40 751 112 Total Liabilities

(Euro)