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RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2012

>> Orey Industrial Representations S.A.: 1.000.000 Euros

>> OA Technical Representations S.A.: 807.912 Euros

>> Orey Safety Naval S.A.:731.929 Euros

>> Outras Sociedades: 355.260 Euros

A rubrica “Outros Devedores” inclui na sua maioria valores do Saxobank no valor de 375.163 Euros e valores a receber de adiantamentos ao pessoal no valor de 48.245 Euros,

Os acréscimos de rendimentos referem-se a senhas de pre-sença da empresa gestora do fundo Private Equity Orey Ca-pital Partners SCA Sicar e a comissões fnanceiras a receber pela Orey Financial Brasil e pela Orey Financial IFIC inerentes à sua operacionalidade diária.

18. Diferimentos

A rubrica de diferimentos tem o seguinte detalhe a 31 de Dezembro de 2012 e 2011:

Tal como referido na nota 2.9, os custos diferidos aqui evi-denciados respeitam essencialmente a rendas e seguros cujo pagamento já ocorreu mas que o gasto respeita a pe-ríodos futuros.

19. Caixa e equivalentes de caixa

Em 2012 e 2011, a rubrica de caixa e bancos era passível da seguinte composição:

Os depósitos bancários detidos pela Sociedade incluem:

-- Millennium BCP no valor de 2.559.375 Euros, com venci-mentos trimestrais e uma taxa de juro de 2,40%

-- BBVA no valor de 375.000 Euros, com vencimento a cada

6 meses a contar do dia 05 de Abril de 2013, com juro corrido à taxa de 1%;

-- Banco Espírito Santo, no valor de 1.250.000 euros com vencimentos semestrais e juro à taxa de 1%;

20. Activos não correntes detidos para venda e unidades

>> Orey Industrial Representations SA: €1,000,000

>> OA Technical Representations SA: €807,912

>> Orey Naval Safety SA: €731 929

>> Other Companies: €355,260

“Other Debtors” mostly includes Saxobank amounts in the sum of €375,163 and receivables in respect of advances to staff in the sum of €48,245.

Accrued income refers to attendance fees in respect of the management company of the Private equity Orey Capital Partners SCA Sicar fund and of fnancial commissions receivable by Orey Financial Brasil and Orey Financial IFIC inherent in their routine operations.

18. Deferrals

The breakdown of Deferrals as at December 31, 2012 & 2011 is as follows:

As mentioned in note 2.9, the deferred costs shown here relate mainly to rents and insurance for which payment has already been made but the cost is in respect of future periods.

19. Cash & cash equivalents

In 2012 and 2011 the breakdown of Cash and banks is as follows:

Bank deposits held by the Company include:

-- Millennium BCP in the sum of €2,559,375, maturing quarterly with an interest rate of 2.40%

-- BBVA in the sum of €375,000, maturing every six months as from April 5, 2013, with accrued interest at the rate of 1%;

-- Banco Espírito Santo, in the sum of €1,250,000 with annual maturities and interest at 1%;

Diferimentos > Deferrals 2012 2011 Custos Diferidos > Deferred costs 354 605 1 174 388

Total 354 605 1 174 388

(Euro)

Diferimentos > Deferrals 2012 2011 Proveitos Diferidos > Deferred income 649 243 290 456

Total 649 243 290 456

(Euro)

Caixa e Bancos > Cash & banks 2012 2011 Caixa > Cash 21 816 8 209 Depósitos à Ordem > Sight deposits 3 286 462 6 924 990 Outros depósitos > Other deposits 154 592 3 277 140 Títulos Negociáveis > Negotiable securities - 50 794

Total da caixa e equivalentes de caixa > Total cash and cash equivalents 3 462 871 10 261 134

Depósitos a Prazo > Term deposits 4 186 500 4 712 700

Total da caixa e bancos > Total cash & banks 7 649 371 14 973 834

(Euro)